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Établir un avoir client
Rectifier une facture erronée, une marchandise revenue ou une remise convenue après coup — sans toucher à l’original.
- Étapes
- 4 · Environ 4 min
- Qui peut le faire
- Propriétaire · Responsable · Comptable
- Nécessite le module
- Vendre
Avant de commencer
Une facture confirmée ne se modifie jamais. Quand il faut rectifier — le client a renvoyé la marchandise, vous avez surfacturé, le prix a été renégocié — vous établissez un avoir contre elle.
La facture reste exactement telle quelle. L’avoir se place à côté et contre-passe ce qu’il doit : la valeur, la taxe, et le stock si la marchandise est physiquement revenue.
Ouvrir la facture et démarrer l’avoir
Retrouvez la facture dans le registre des ventes et appuyez sur Créer un avoir. Il est rattaché à cette facture : les lignes et les prix arrivent prêts.
Dire ce qui s’est passé, et combien
Ce qu’il faut regarder :
Que s’est-il passé ? — Retour du client, Endommagé ou non conforme, Erreur de prix ou de facture, Remise commerciale, Problème de prestation, ou Autre. Ce n’est pas du classement : c’est ce qui vous dira l’an prochain pourquoi vos avoirs arrivent. Complétez-le par une courte explication en dessous.
Quantité créditée — quelle part de la ligne est créditée. Créditer le reste de la ligne la remplit avec tout ce qui ne l’est pas encore, ce qui est le cas courant.
Marchandise retournée — la quantité physiquement revenue. C’est un nombre distinct, et c’est le but. Un client crédité pour de la marchandise abîmée qu’il a jetée est crédité de 10 et retourne 0.
Entrepôt qui reçoit la marchandise — où atterrit le stock retourné. Nécessaire seulement si quelque chose est réellement revenu.
Vous pouvez aussi créditer par montant hors taxe plutôt que par quantité, ce qu’est généralement une remise négociée : aucune marchandise ne bouge, seulement de la valeur.
Appuyez sur Comptabiliser l’avoir.
Ce que cela a fait
En une seule opération : le client doit moins, la TVA est contre-passée sur la période de l’avoir, le stock retourné est de nouveau en rayon à son coût de livraison historique, et les écritures sont passées.
La facture d’origine indique désormais Avoir émis, et les deux documents restent au registre. Qui lit plus tard voit la vente, la correction et le motif — c’est tout l’intérêt de travailler ainsi.
Rembourser l’argent
Un avoir réduit ce que le client doit. Il ne rend pas d’espèces.
Qu’il y ait ou non des espèces à rendre tient à une seule chose : il n’y a de liquidités que là où ce que le client a payé, plus ses avoirs, dépasse la facture. Émettez un avoir sur une facture impayée et il n’y a rien à rembourser — l’avoir abaisse simplement la note, et l’écran indique qu’aucun remboursement n’est dû. C’est la bonne réponse, pas un défaut, et c’est là que commence l’essentiel de la confusion sur les remboursements.
Là où il y a de l’argent à rendre, l’avoir propose Rembourser le client :
Disponible au remboursement — le plafond, et le premier chiffre à lire. C’est le solde créditeur du client, pas le total de l’avoir.
Compte de caisse ou de banque — d’où part l’argent. Votre trésorerie bouge dès la validation.
Montant, date de remboursement et mode — espèces, virement, chèque. Une référence est facultative et vaut d’être remplie pour tout ce qui n’est pas des espèces.
La plupart des avoirs se compensent sur la facture suivante plutôt que de se rembourser : c’est donc un acte distinct et délibéré. Horizon213 ne devine pas lequel vous vouliez.
Si le remboursement lui-même était faux, corrigez-le avant de contrepasser l’avoir — l’écran refusera l’ordre inverse, car un avoir contrepassé portant un remboursement actif n’a aucun sens.
S’il a déjà payé et que vous lui devez de l’argent, ouvrez l’avoir et Rembourser le client : choisissez le compte, le montant, la date et le mode. C’est un acte distinct et délibéré — la plupart des avoirs se soldent sur la facture suivante plutôt qu’en remboursement, et Horizon213 ne présume pas de votre intention.
Les avoirs sont du ressort du comptable, et leur comptabilisation est définitive. Si l’avoir lui-même est faux, il se corrige comme tout le reste : en l’annulant avec un motif, ce qui laisse les deux visibles.
Ensuite, vous voudrez peut-être
- Créer et confirmer une facture de venteFacturer un client pour des marchandises ou des services, puis confirmer la facture pour qu’elle compte dans vos comptes.
- Pourquoi rien ne se modifie iciHorizon213 corrige une erreur en passant l’opposé, pas en changeant ce qui a été écrit. C’est la règle derrière presque tous les « vous ne pouvez pas » des guides.