كل الأدلةالمالية
استيراد كشف بنكي أو بريدي
حمّل ملف البنك نفسه ليصير كل سطر فيه قابلًا للمقابلة بدفتر صندوقك.
- الخطوات
- 4 · حوالي 2 د
- من يمكنه القيام بهذا
- المالك · المسؤول · المحاسب
- يتطلب وحدة
- المالية
قبل أن تبدأ
المطابقة تجيب عن سؤال واحد: هل يوافق ما يقوله البنك ما سجّلته أنت؟ فكل ما يعرضه البنك ولم تسجّله — عمولة، أو اقتطاع دائم، أو زبون حوّل مباشرةً إلى الحساب — مالٌ تحرّك دون أن تعلم به دفاترك.
ويبدأ الأمر بتحميل الكشف. وكل ما بعده يشتغل انطلاقًا من ذلك الملف.
اختر الحساب
المالية ← المطابقة البنكية، ثم اختر حساب الكشف. فكل حساب صندوق أو بنك أو بريد يُطابَق على حدة، مقابل كشوفه هو.
وتعرض الترويسة رصيد النظام لذلك الحساب إلى جانب آخر رصيد في الكشف، والفرق بينهما. وهذا الفرق هو ما يغلقه التمرين كله.
حمّل الملف ورصيديه
ما ينبغي النظر إليه:
الرصيد الافتتاحي — الرصيد الذي يبدأ منه الكشف. انسخه من الكشف، لا من Horizon213.
الرصيد الختامي — الذي ينتهي إليه. وهذان الرقمان هما ما يتيح للنظام أن يخبرك إن كان الملف الذي وصله كاملًا ومتّسقًا مع نفسه — فالكشف الذي لا تصل أسطره بين رصيديه كشفٌ ينقصه شيء.
استيراد الكشف يحمّله.
اختر ملف CSV أعلاه. وأغلب البنوك الجزائرية وبريد الجزائر تصدّر واحدًا؛ والفاصلة والفاصلة المنقوطة والجدولة كلها مقبولة.
ماذا يقول لك الاستيراد
تُبلغك النتيجة بكم سطرًا جديدًا قُرئ وكم سطرًا أُهمل بوصفه مكرّرًا.
المكرّر يُهمَل ولا يُدمَج. وهذا مهم، لأن الطريقة الآمنة لمعالجة استيراد غير مؤكَّد هي ببساطة إعادة الاستيراد: فتداخل الملف مع سابقه لا يكلّف شيئًا، والسطر المحمَّل سلفًا لا يُحتسب مرتين. استورد الشهر، ثم أعد استيراده مع أيام إضافية: لا يتضاعف شيء.
ثم اعمل على قائمة المراجعة
تصل الأسطر المستوردة إلى مراجعة أسطر الكشف، حيث يُطابَق كل سطر بقيد في الدفتر، أو يُحوَّل إلى قيد جديد لأنه لم يُسجَّل قط، أو يُنحّى جانبًا بسبب مكتوب.
وذاك هو جوهر المطابقة، وله دليله الخاص. والمهم هنا أن الاستيراد لا يغيّر شيئًا بذاته: لا يُنشأ قيد، ولا يتحرّك رصيد. الملف دليلٌ ينتظر أن يُعالَج.
استورد الكشف كما أصدره البنك. ولا تعدّل الملف لحذف أسطر تظنّها خاطئة أو معالَجة سلفًا — فتلك بالذات هي الأسطر التي تستحق النظر، وقائمة المراجعة هي المكان الذي تُشرح فيه بدل أن تختفي.