كل الأدلةالمالية
تسجيل شيك أو كمبيالة
سجّل الورقة التي أخذتها أو أصدرتها، ولا تدعها تصير مالًا حقيقيًا إلا عند التحصيل.
- الخطوات
- 3 · حوالي 2 د
- من يمكنه القيام بهذا
- المالك · المسؤول · المحاسب
- يتطلب وحدة
- المالية
الشيك المؤجَّل وعدٌ لا مال. ومعاملته كنقد يوم تقبله تجعل خزينتك تكذب طوال مدة بقائه في الدرج — وإن ارتدّ، فلم يكن مالًا قط.
والسجل يمسك الشيكات والكمبيالات في الاتجاهين، ولا يصل شيء إلى خزينتك ما لم تُحصَّل الورقة فعلًا.
سجّل ما أخذته أو أصدرته
المالية ← الشيكات والكمبيالات، ثم تسجيل شيك.
ما ينبغي النظر إليه:
رقم الشيك — كما هو مطبوع عليه. هو ما ستذكره أنت أو بنكك.
تاريخ الاستحقاق — متى يمكن تقديمه. وهذه هي الخانة التي وُجدت هذه الشاشة من أجلها: فهي تغذّي نطاقات الاستحقاق وتقول لك ما هو قادم.
يغطّي الفاتورة — اربطه بفاتورة الزبون التي يسدّدها، ليكون الاثنان مرتبطين عند التحصيل. وهناك ما يقابله لفواتير المورّدين، وغير مرتبط بوثيقة لما عدا ذلك.
النوع — شيك أو كمبيالة.
اختر مستلَم أو مُصدَر أعلاه، ثم املأ البنك والمبلغ وتاريخ الإصدار وجهة الاتصال. اضغط تسجيل.
ولم يتحرّك شيء. فالفاتورة ما زالت مفتوحة وخزينتك دون تغيير، وهذا هو الموقف الصادق: أنت تحوز ورقة.
حرّكه في مساره
تأخذ كل ورقة بعد ذلك واحدًا من أربعة إجراءات، من السجل:
أودِعه — أودعته البنك. وما زال ليس مالًا.
تم تحصيله — وصل المال. وهنا تتحرّك الخزينة وتُسوَّى الفاتورة المرتبطة.
رُفض — ارتدّ. تُغلق الورقة كمرفوضة وتبقى الفاتورة مفتوحة، لأنها لم تُدفع قط.
إلغاء — أُعيد أو استُبدل قبل أن يحدث أي شيء.
ويطلب كل إجراء الحساب والتاريخ وسببًا حيث يلزم.
راقب ما هو قادم
يعدّ الشريط ما تأخّر وما يستحقّ خلال سبعة أيام. وبالنسبة لمؤسسة تأخذ شيكات بتسعين يومًا، هذا العدّ هو توقّع الخزينة — وقراءته مساء الأحد خير من اكتشافه يوم الأربعاء.
لا تسجّل شيكًا مؤجَّلًا كـدفعة زبون. فشاشة الدفعات تعني مالًا وصل. وإدخال وعدٍ فيها ينفخ خزينتك، ويخفي ذمّة ما زالت قائمة، ولا يترك شيئًا تلاحقه إن رُفض الشيك.