كل الأدلةالموظفون
عكس أجور مرحَّلة
تراجع عن شهر أجور بكامله — العبء والديون والدفع — حين رُحِّل خطأً.
- الخطوات
- 3 · حوالي 2 د
- من يمكنه القيام بهذا
- المالك · المسؤول · المحاسب
- يتطلب وحدة
- الموظفون
قبل أن تبدأ
ترحيل شهر أجور يفعل أربعة أشياء دفعةً واحدة: يقيّد عبء الأجور واشتراكات المستخدم، ويثبّت ما تدين به لـCNAS وللإدارة الجبائية، ويدفع الأجور الصافية من حساب خزينة، ويقفل الشهر.
فإن كان أيّ من ذلك خاطئًا، تراجعتَ عنه كلّه معًا. ولا سبيل إلى تعديل سطر موظف واحد في شهرٍ مرحَّل، وذاك مقصود — فشهرٌ تتناقض فيه الكشوف والدفاتر أسوأ من شهرٍ رُحِّل مرتين.
افتح الشهر المرحَّل
الأجور، ثم اختر الشهر من السجل الشهري. والشهر المرحَّل يقرأ مرحّل ومدفوع ويعرض تصحيح هذه الأجور.
ما ينبغي النظر إليه:
تاريخ التصحيح — متى يسري العكس. ولا يمكن أن يسبق تاريخ الدفع؛ فأنت تتراجع عن شيء وقع سلفًا. وإن كان الشهر الذي رُحِّل فيه قد أُقفل منذئذ، فخذ تاريخًا في فترة مفتوحة.
سبب إلزامي — ليس اختياريًا ولا شكليًا. رُحِّل شهر خاطئ، أو نسبة ضريبة خاطئة، أو منحة أُدخلت على موظف خاطئ. وهذا السطر هو ما سيقرؤه مفتّش العمل أو محاسبك إلى جانب قيدين متعاكسين.
عكس الأجور والدفع — ضغطة واحدة، وتنفكّ الأشياء الأربعة معًا.
ماذا فعل ذلك
تُعكس أعباء الأجور والاشتراكات، وتخرج ديون CNAS والضريبة، ويعود الدفع الصافي إلى حساب الخزينة الذي غادره، ويُفتح قفل الشهر.
ويبقى الشهر الأصلي في السجل، موسومًا بأنه معكوس وحاملًا السبب الذي كتبته. وتبقى كشوف أجره مقروءة — فهي ما استلمه موظفوك، والتظاهر بغير ذلك لا يفيد أحدًا.
ثم حضّر الشهر من جديد، وصحّح ما كان خاطئًا، ورحّل. ويُنتج الشهر المصحَّح كشوفًا جديدة.
متى يرفض
دفعُ أجورٍ طوبق على كشف حساب بنكي. ألغِ المطابقة أولًا. فمطابقةٌ تشير إلى دفعٍ معكوس مشكلة أسوأ من التي تصحّحها.
فترة محاسبية مقفلة. اختر تاريخ تصحيح يقع في فترة مفتوحة، أو أعد فتح الفترة إن كان التصحيح يخصّها فعلًا.
وعكس الأجور يحتاج صلاحية محاسب أو مسؤول شركة، كما احتاجها الترحيل.
المال في العادة قد وصل موظفيك سلفًا. وعكس الأجور يصحّح دفاترك؛ ولا يسترجع نقدًا من يد أحد. فاحسب ما قبضه كل شخص فعلًا مقابل ما كان ينبغي أن يقبضه، وسوّ الفرق عن قصد — فالعكس محاسبة، لا هو المحادثة.