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Contrôler votre TVA avant de préparer le G50

Rapprocher la TVA qu’annoncent vos documents de la TVA réellement comptabilisée, et lever les exceptions avant de déclarer.

Étapes
4 · Environ 3 min
Qui peut le faire
Propriétaire · Responsable · Comptable

Avant de commencer

Cet écran prépare et contrôle. Il ne télédéclare rien, et il ne remplace pas votre comptable — la page le dit elle-même, dans un bandeau qu’il vaut mieux lire que dépasser.

Ce qu’il fait, c’est répondre à la question que les factures seules ne peuvent pas trancher : la TVA portée par vos documents concorde-t-elle avec la TVA inscrite dans vos comptes ? Quand les deux divergent, quelque chose a été comptabilisé dans la mauvaise période, corrigé sans que sa taxe suive, ou saisi à la main.

Fixer la période de travail

Comptabilité → Contrôle TVA avant G50.

Capture d’écran : choose-period

Ce qu’il faut regarder :

  1. Du — le début de la période déclarée.

  2. Au — sa fin.

  3. Appliquer la période recalcule tout ce qui suit.

Horizon213 propose la période qu’implique votre régime fiscal — mensuelle pour le réel, trimestrielle pour le réel simplifié. Cela vient de la configuration de la société, raison de plus pour avoir réglé le régime correctement au départ. Une société à l’IFU se voit signaler qu’elle n’est pas assujettie plutôt que présenter une déclaration à préparer.

Les quatre chiffres du haut résument : collectée, déductible, net à payer, et le nombre d’éléments à revoir. Le net est annoncé comme étant avant crédit de période antérieure et ajustements : c’est une donnée d’entrée de votre G50, pas le chiffre que vous déclarez.

Rapprocher la taxe par taux

Capture d’écran : tax-by-rate

Ce qu’il faut regarder :

  1. Taxe par taux — pour chaque taux, ce que totalisent vos documents de vente et d’achat, face à ce qui est réellement comptabilisé dans les comptes de TVA.

Lisez les deux côtés. La concordance signifie que vos documents et votre grand livre racontent la même histoire pour ce taux. Une différence est tout l’objet de l’écran : elle vous dit qu’il y a quelque chose à regarder avant de déclarer, pas après.

Traiter la file de revue

À côté, File de revue liste des contrôles ciblés et non des avertissements génériques — des documents qui ne correspondent pas au registre de TVA, ou l’exigibilité sur les prestations.

Chacun se résout dans le document source, ou se documente comme un traitement comptable voulu. Les lever, c’est le travail ; les totaux ne sont que le score.

Exporter et transmettre

Exporter l’état de travail produit le CSV sur lequel travaille votre comptable.

C’est là que cet écran s’arrête. Préparer le G50 lui-même, arbitrer les crédits de période antérieure et déclarer sont hors de Horizon213 — et la page renvoie vers la documentation officielle TVA de la DGI pour les règles elles-mêmes.

Traitez ces chiffres comme un contrôle, pas comme une déclaration. Ils reflètent ce qui a été enregistré dans Horizon213 pour la période choisie. Si quelque chose n’a jamais été saisi, ou l’a été dans la mauvaise période, cet écran vous montre la divergence — il ne peut pas savoir ce qui manque totalement.

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