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Lire le compte de résultat, le bilan et le grand livre

Voir le résultat, la situation financière et chaque mouvement qui les compose — chaque total remontant aux écritures qui l’ont produit.

Étapes
4 · Environ 3 min
Qui peut le faire
Propriétaire · Responsable · Comptable

Trois vues du même journal comptabilisé : ce que vous avez gagné, ce que vous valez, et chaque mouvement en dessous. Rien ici n’est calculé à part de votre travail quotidien — une facture confirmée ce matin y figure déjà.

L’objet de cet écran est la traçabilité. Chaque total peut être suivi jusqu’aux écritures qui l’ont produit, et c’est ce qui rend les états défendables plutôt que simplement imprimables.

Fixer la période

Capture d’écran : choose-period

Ce qu’il faut regarder :

  1. Du — le début de la période.

  2. Au — sa fin. Un mois, un trimestre, une année : les états se recalculent pour ce que vous choisissez.

  3. Appliquer la période lance le calcul.

Lire les trois états

Compte de résultat — produits et charges de la période, et le résultat. C’est la vue « avons-nous gagné de l’argent ».

Bilan — actif, passif et capitaux propres à la date de fin. Horizon213 vérifie que l’actif égale le passif et les capitaux propres, et l’indique. Si ce contrôle échouait un jour, vous voudriez le savoir immédiatement : c’est pourquoi il est affiché plutôt que supposé.

Grand livre — chaque compte, avec son solde d’ouverture, chaque mouvement, et un solde progressif.

La différence entre les deux premiers mérite d’être claire : le compte de résultat couvre une période, le bilan décrit un instant. Un mois au bénéfice excellent et sans trésorerie est une chose normale, et c’est en lisant les deux ensemble qu’on le voit.

Remonter d’un total à ses écritures

Capture d’écran : open-a-ledger-account

Ce qu’il faut regarder :

  1. Compte — choisissez-en un dans votre plan comptable.

  2. Ouvrir affiche son grand livre : le solde d’ouverture, chaque mouvement de la période avec son document source, et le solde progressif.

C’est la réponse à « pourquoi ce chiffre est-il celui-là ». Chaque ligne nomme le document qui la sous-tend : un total surprenant mène à la facture, au règlement ou à l’écriture manuelle qui l’a causé.

Exporter pour votre comptable

Exporter le grand livre produit un CSV de ce que vous regardez. Le journal et l’état de travail TVA s’exportent de la même façon depuis leurs écrans.

C’est généralement le passage de relais : votre comptable travaille dans ses propres outils, à partir de vos exports, sur des chiffres qu’il peut remonter jusqu’aux documents quand il en a besoin.

Ces états valent ce que vaut ce qui a été saisi. Ce ne sont pas une revue : rien ici ne vérifie que vous avez tout enregistré, seulement que ce que vous avez enregistré tombe juste. C’est à cela que sert votre comptable — et pourquoi lui exporter régulièrement vaut mieux que lui présenter un jeu complet une fois l’an.

Ensuite, vous voudrez peut-être