Aller au guide
H2Guide Horizon213Horizon213 ERPTous les guides
Poser une question

Tous les guidesAcheter

Rapprocher une facture fournisseur de ce qui est arrivé

Comptabiliser ce que le fournisseur vous facture contre ce que vous avez réellement reçu, pour que la dette et la TVA déductible soient justes.

Étapes
4 · Environ 2 min
Qui peut le faire
Propriétaire · Responsable · Comptable
Nécessite le module
Acheter

Avant de commencer

Comptabiliser la facture du fournisseur, c’est ce qui crée la dette. Tant que ce n’est pas fait, vous ne devez rien sur le papier, quelle que soit la marchandise en rayon, et la TVA déductible n’est pas dans votre déclaration.

Elle se comptabilise contre la commande : ce qu’on vous facture est confronté à ce qui est arrivé, au lieu d’être pris pour argent comptant.

Ouvrir la commande et trouver la section facture

Achats, puis la commande. Le formulaire de facture fournisseur se trouve sous l’historique des réceptions, dès que quelque chose a été reçu.

Ayez la facture papier du fournisseur devant vous : vous la recopiez.

Recopier la référence et les dates

Capture d’écran : bill-form

Ce qu’il faut regarder :

  1. Référence de la facture fournisseur — son numéro, exactement comme imprimé. C’est ce que vous ou votre comptable chercherez quand il appellera à ce sujet : recopiez-le, n’en inventez pas un.

  2. Date de facture — celle de sa facture, pas aujourd’hui. Elle détermine la période de TVA déductible.

  3. Échéance — quand il attend d’être payé. Elle alimente ce que vous devez, et le retard éventuel.

  4. Quantités, ligne par ligne — elles sont préremplies avec ce qui a été reçu mais pas encore facturé, ce qui est généralement juste. N’en changez une que si le fournisseur facture autre chose — et dans ce cas, comprenez pourquoi avant de comptabiliser.

Appuyez sur Comptabiliser la facture fournisseur.

Ce que cela a fait

En une seule opération : le montant est dû au fournisseur, la TVA déductible est dans votre déclaration, la réception est marquée facturée, et les écritures sont passées. Il n’y a pas de deuxième étape, ni de possibilité que tout cela se contredise.

La payer

Le règlement est encore une étape à part. Payez depuis la commande, ou depuis Finance → Enregistrer un mouvement → Payer une facture fournisseur, plus pratique quand vous en réglez plusieurs à la fois.

Facturé plus que ce qui est arrivé ? N’ajustez pas la quantité pour équilibrer. Comptabilisez ce que le fournisseur a réellement facturé, puis demandez-lui un avoir et enregistrez-le à réception. Le désaccord est un événement réel, et le registre doit le montrer, pas le masquer.

Une facture fournisseur mal comptabilisée se corrige par un responsable, avec un motif. L’original reste visible marqué Corrigé, et la dette, la TVA et la valeur du stock reviennent ensemble.

Ensuite, vous voudrez peut-être