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Importer un relevé bancaire ou CCP
Charger le fichier de la banque pour que chacune de ses lignes puisse être confrontée à votre journal de caisse.
- Étapes
- 4 · Environ 3 min
- Qui peut le faire
- Propriétaire · Responsable · Comptable
- Nécessite le module
- Trésorerie
Avant de commencer
Le rapprochement répond à une seule question : ce que dit la banque correspond-il à ce que vous avez enregistré ? Tout ce que la banque montre et que vous n’avez pas saisi — un agio, un prélèvement permanent, un client qui a viré directement sur le compte — c’est de l’argent qui a bougé sans que vos livres le sachent.
Cela commence par charger le relevé. Tout le reste travaille à partir de ce fichier.
Choisir le compte
Finance → Rapprochement bancaire, puis choisissez le compte du relevé. Chaque compte de caisse, de banque ou postal se rapproche séparément, contre ses propres relevés.
L’en-tête affiche le solde de l’ERP pour ce compte à côté du dernier solde du relevé, et l’écart entre les deux. C’est cet écart que tout l’exercice referme.
Charger le fichier et ses soldes
Ce qu’il faut regarder :
Solde d’ouverture — le solde d’où part le relevé. Recopiez-le du relevé, pas de Horizon213.
Solde de clôture — celui auquel il arrive. Ces deux valeurs permettent au système de vous dire si le fichier reçu est complet et cohérent avec lui-même : un relevé dont les lignes ne relient pas ses propres soldes est un relevé auquel il manque quelque chose.
Importer le relevé le charge.
Choisissez le fichier CSV au-dessus. La plupart des banques algériennes et Algérie Poste en exportent un ; virgule, point-virgule et tabulation sont tous acceptés.
Ce que l’import vous dit
Le résultat indique combien de lignes nouvelles ont été lues et combien ont été ignorées comme doublons.
Les doublons sont ignorés, pas fusionnés. C’est important, car la façon sûre de traiter un import incertain est simplement de réimporter : chevaucher le fichier précédent ne coûte rien, et une ligne déjà chargée n’est pas comptée deux fois. Importez le mois, puis réimportez-le avec quelques jours de plus : rien ne double.
Puis traiter la file de revue
Les lignes importées arrivent dans Revue des lignes de relevé, où chacune est soit rapprochée d’une écriture du journal, soit transformée en nouvelle écriture parce qu’elle n’avait jamais été saisie, soit écartée avec un motif.
C’est la substance du rapprochement et cela a son propre guide. Ce qui compte ici, c’est que l’import ne change rien par lui-même : aucune écriture n’est créée, aucun solde ne bouge. Le fichier est une pièce à conviction, en attente d’être traitée.
Importez le relevé tel que la banque l’a émis. Ne modifiez pas le fichier pour retirer des lignes que vous croyez fausses ou déjà traitées — ce sont justement celles qui méritent d’être regardées, et la file de revue est l’endroit où elles s’expliquent au lieu de disparaître.