Aller au guide
H2Guide Horizon213Horizon213 ERPTous les guides
Poser une question

Tous les guidesTrésorerie

Enregistrer une entrée ou une sortie d’argent

Saisir l’argent qui bouge sans facture derrière — loyer, carburant, frais bancaires — et régler les factures fournisseurs.

Étapes
3 · Environ 2 min
Qui peut le faire
Propriétaire · Responsable · Comptable
Nécessite le module
Trésorerie

Les règlements clients se saisissent sur la facture. Les règlements fournisseurs sur la facture du fournisseur. Cet écran est pour tout le reste — l’argent qui bouge sans document propre.

Loyer, carburant, frais bancaires, apport en capital, remboursement. Si c’est sorti du tiroir ou arrivé en banque et qu’aucune facture ne l’explique, c’est ici.

Ouvrir Finance

Finance dans la barre latérale montre votre position de trésorerie, le journal de caisse, et ce qui est dû dans les deux sens.

Saisir le mouvement

Capture d’écran : money-form

Ce qu’il faut regarder :

  1. Que s’est-il passé ? — trois natures :

    • Argent sorti — une dépense.

    • Autre argent reçu — une entrée qui n’est pas une facture client.

    • Payer une facture fournisseur — qui demande alors laquelle, et la solde. Utilisez ceci plutôt qu’une simple sortie d’argent, sinon le solde du fournisseur reste ouvert alors que l’argent est parti.

  2. Montant — ce qui a réellement bougé.

  3. Catégorie — Loyer, Charges, Transport et carburant, Fournitures, Frais bancaires, Paie, Impôts et taxes, et le reste. C’est ce qui transforme un journal de caisse en quelque chose de lisible : catégorisez au fil de l’eau et la clôture vous dira où est parti l’argent ; devinez maintenant et elle ne le dira jamais.

  4. Enregistrer l’opération la comptabilise.

Choisissez le compte de trésorerie concerné, le mode de règlement, la date, et mettez quelque chose d’utile dans Courte explication. Un contact peut y être rattaché quand cela a du sens.

Lire le journal de caisse

Chaque mouvement arrive dans le journal en dessous avec sa catégorie, son compte et son solde, aux côtés des règlements saisis sur les factures. Une seule liste, par date — il n’y a pas d’autre registre à rapprocher de celui-ci.

Le panneau des comptes au-dessus montre ce que détient chaque compte de caisse, de banque ou postal à l’instant.

Un règlement mal saisi se corrige par extourne, jamais en le modifiant. Utilisez Extourner le règlement sur la ligne, donnez un motif, puis saisissez le bon. L’original reste visible marqué Corrigé, et la trésorerie, le solde de la facture éventuellement liée et les écritures reviennent ensemble.

C’est aussi pourquoi le journal de caisse est fiable : rien n’y a jamais été modifié en douce.

Ensuite, vous voudrez peut-être