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Enregistrer un avoir fournisseur

Saisir l’avoir que votre fournisseur vous a émis — marchandise retournée, surfacturation, ou remise convenue après la facture.

Étapes
4 · Environ 3 min
Qui peut le faire
Propriétaire · Responsable · Comptable
Nécessite le module
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Avant de commencer

Le miroir de l’avoir client, et la différence compte : ce n’est pas vous qui l’émettez. C’est votre fournisseur qui vous l’a émis, et vous enregistrez ce qu’il a envoyé.

C’est pourquoi le premier champ est sa référence, pas la vôtre. Ce document existe déjà dans son système ; vous le faites entrer dans le vôtre.

Ouvrir la facture et démarrer l’avoir

Achats, ouvrez la facture fournisseur, puis créez un avoir contre elle. Les lignes et les prix viennent de la facture.

Seule une facture fournisseur comptabilisée peut être créditée : il n’y a rien à contre-passer tant que rien n’est enregistré.

Recopier son avoir

Capture d’écran : credit-form

Ce qu’il faut regarder :

  1. Référence de l’avoir fournisseur — son numéro, exactement comme imprimé. Recopiez-le : c’est ce qu’il citera quand vous lui demanderez pourquoi le règlement est réduit.

  2. Que s’est-il passé ? — Retour de marchandise, Endommagé, Erreur de prix, Remise commerciale, Problème de prestation, ou Autre, avec une courte explication en dessous. Sur un an, cette liste vous dit quels fournisseurs vous coûtent du temps.

  3. Quantité créditée — quelle part de la ligne il vous crédite.

  4. Marchandise retournée — ce qui est physiquement reparti, avec l’entrepôt qui expédie. Distinct de la quantité créditée, car un fournisseur qui vous crédite pour de la marchandise abîmée que vous avez jetée crédite 10 et reçoit 0.

Vous pouvez créditer par montant hors taxe plutôt que par quantité, ce qu’est généralement une remise négociée.

Appuyez sur Comptabiliser l’avoir fournisseur.

Ce que cela a fait

Vous devez moins au fournisseur, la TVA déductible est contre-passée sur la période, la marchandise renvoyée est sortie du stock à son coût, et les écritures sont passées. La facture d’origine indique Avoir reçu et les deux documents restent.

La valeur de votre stock bouge aussi : renvoyer de la marchandise la sort au coût moyen pondéré, pas au prix figurant sur son avoir.

Récupérer l’argent

Un avoir réduit ce que vous devez. Il ne va pas chercher d’espèces.

De l’argent ne vous est dû que là où ce que vous avez payé, plus vos avoirs, dépasse la facture d’origine. Créditez une facture que vous n’avez pas payée et il n’y a rien à encaisser — l’avoir réduit déjà le solde fournisseur, et l’écran le dit. La plupart des avoirs fournisseurs vivent exactement ainsi, compensés sur la facture suivante, sans autre action.

Là où le fournisseur vous renvoie réellement de l’argent, l’avoir propose Enregistrer l’argent reçu du fournisseur :

  • Disponible à recevoir — le plafond. Lisez-le avant de convenir d’un montant au téléphone.

  • Compte de caisse ou de banque — où l’argent arrive. Votre trésorerie bouge à la validation.

  • Montant, date de réception et mode, avec une référence bancaire ou de chèque — remplissez-la ; c’est elle qui rattachera l’opération à une ligne de votre relevé au rapprochement.

Si le remboursement lui-même a été mal saisi, corrigez-le avant de contrepasser l’avoir — l’écran refuse l’ordre inverse.

Enregistrez ce que le fournisseur a réellement crédité, même si vous n’êtes pas d’accord. S’il a crédité moins que prévu, ce désaccord est une vraie question à lui poser — saisir le chiffre que vous estimez juste fait diverger votre dette de la sienne et transforme une conversation en deux.

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