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Corriger un paiement validé

Annuler un règlement saisi deux fois, du mauvais montant, ou sur le mauvais compte — sans rien supprimer.

Étapes
3 · Environ 3 min
Qui peut le faire
Propriétaire · Responsable · Comptable
Nécessite le module
Trésorerie

Avant de commencer

Les règlements se saisissent deux fois, pour le mauvais montant, ou sur le mauvais compte bancaire. Cela arrive à toutes les caisses et dans tous les bureaux, et la réparation a toujours la même forme : l’original reste, et une correction se pose à côté.

Vous ne trouverez pas de bouton supprimer. C’est délibéré — de l’argent apparu puis disparu de vos livres, sans rien pour dire pourquoi, est exactement ce qu’un contrôle cherche.

Trouver le paiement et ouvrir la correction

Le paiement est accessible depuis deux endroits : la liste Trésorerie, et le document sur lequel il a été enregistré — la facture, l’achat ou l’avoir. Les deux marchent, et ouvrent le même formulaire.

Cherchez Corriger l’écriture sous le paiement. C’est replié par défaut, car la plupart des paiements n’en ont jamais besoin.

Capture d’écran : correction-form

Ce qu’il faut regarder :

  1. Date de correction — quand la correction prend effet. Elle propose aujourd’hui et ne peut pas précéder le paiement d’origine ; corriger un paiement avant qu’il n’ait eu lieu créerait une période où l’argent était négatif.

  2. Pourquoi cette correction ? — obligatoire, et conservé. Écrivez ce qui s’est réellement passé : saisi deux fois, mauvais compte bancaire, aurait dû faire 12 000 et non 21 000. Dans six mois, cette ligne est la seule chose qui expliquera la paire d’écritures à celui qui la lira.

  3. Contrepasser le paiement — une pression, et tout bouge ensemble.

Ce que cela a fait

Trois choses à la fois, et jamais l’une sans les autres : l’argent ressort du compte où il était entré, le document lié redevient dû comme avant le paiement, et l’écriture comptable est contrepassée à la date de correction.

Le paiement d’origine reste dans la liste, marqué Corrigé, à côté de sa contrepassation. Les deux restent visibles pour de bon.

Ensuite, enregistrez le paiement correctement — le bon montant, le bon compte, la bonne date. La correction a dégagé le terrain ; elle n’a pas saisi le remplaçant à votre place.

Quand elle refusera

Un paiement déjà rapproché d’un relevé bancaire. Retirez d’abord le rapprochement, puis corrigez. L’ordre compte : un rapprochement qui pointe vers un paiement contrepassé est pire qu’une ligne de travail en plus.

Un paiement déjà corrigé. Une fois suffit. Si le remplaçant que vous avez saisi est faux lui aussi, corrigez celui-là — vous obtiendrez une courte chaîne de documents, et une courte chaîne qui se lit honnêtement vaut mieux qu’une écriture discrètement réécrite.

Corriger un paiement est une action de responsable ou de comptable, et elle est définitive au même titre que le paiement. Rien n’est supprimé, donc rien n’est perdu — mais la contrepassation fait désormais partie du dossier, et le motif que vous avez tapé aussi. Écrivez-le pour quelqu’un qui n’était pas là.

Ensuite, vous voudrez peut-être